当前位置: 首页 > 建筑/土木 >

6.4限下工程项目管理业务流程

6.4 限下工程项目管理业务流程①
一、 1 1.1 业务目标 经营目标 在批准的工期和投资限额内, 按照设计文件和其他工程 建设文件规定的工程内容和质量标准,建成工程项目 并投料试车一次成功。 1.2 1.3 1.4 2 2.1 3 3.1 严格过程控制和安全监督, 确保不发生重大质量事故和 职业健康、安全、环境事故。 加强合同管理,维护股份公司的合法权益。 严格资金管理,确保建设资金规范使用。 财务目标 保证工程项目的会计核算真实、准确、完整。 合规目标 符合建筑法、 建设工程质量管理条例、 建设工程安全生 产管理条例等国家法律、法规以及股份公司内部规章 制度。 二、 1 业务风险 经营风险

①本业务流程所称限下工程项目指:投资额在 3000 万元以下的炼油化工工程项目,未列入年 度工程实施计划的油(气)田地面建设和销售储运工程项目。

全 安 加 更 性 特 独 多 有 HDPE具 而 。 量 质 设 铺 是 就 素 因 键 关 个 一 命 寿 使 期 长 定 规 到 达 否 能 , 中 程 过 用 应 的 道 管 地 埋 种 各 在

1.1

工程项目管理组织不当、计划不周、控制不力,造成 工期延误、投资超概、生产考核达不到设计要求,不 能通过竣工验收。

1.2 1.3 2 2.1 3 3.1

合同管理不规范,导致股份公司的合法权益受到侵害。 建设资金违规使用,导致工程建设不能按照计划顺利 实施。 财务风险 会计核算不规范, 工程项目未能真实、 准确、 完整反映。 合规风险 工程建设活动不符合国家有关法律法规、地方规章以 及股份公司内部规章制度,导致责任事故、工程停滞、 行政处罚和其他经济损失。

三、 1

业务流程步骤与控制点 项目组织管理 工程部负责股份公司固定资产投资工程建设项目的实 施管理,从可行性研究报告复后开始,至竣工验收。 按照分级管理原则,分(子)公司负责组织限下工程 项目的设计、建设与管理,并接受工程部的指导与监 督。

1.1

分公司明确项目负责人,根据工作需要决定是否组建

2
全 安 加 更 性 特 独 多 有 HDPE具 而 。 量 质 设 铺 是 就 素 因 键 关 个 一 命 寿 使 期 长 定 规 到 达 否 能 , 中 程 过 用 应 的 道 管 地 埋 种 各 在

6.4 限下工程项目管理业务流程

专门的项目管理机构。 2 工程招标 工程项目招标活动必须按照国家有关招标投标法律法 规和中国石化招标投标有关规定进行,并接受中国石 化建设工程招标投标管理委员会办公室的监督管理。 2.1 依照中国石化有关规定必须招标的,分公司组织工程 建设项目招标活动;评标报告和招标结果,报中国石 化建设工程招标投标办公室备案。 2.2 2.3 依照中国石化有关规定必须招标,但由于不具备招标 条件需要直接发包的,报分公司总经理办公会审批。 分公司按照法律事务部发布的示范文本,订立工程建 设合同;经法律事务部门审核,按规定权限审批后对 外签订。 3 3.1 3.2 开工准备 分公司根据项目性质,负责依法取得建设用地、建设规 划、环境保护、消防等方面的行政许可。 分公司按规定向石油化工工程质量监督机构(或经其 同意的其他专业工程质量监督机构),办理建设项目工 程质量监督申报手续,并在规定期限取得监督注册通 知书。 3.3 在列入年度固定资产投资计划且具备开工条件后,分

2010 年
全 安 加 更 性 特 独 多 有 HDPE具 而 。 量 质 设 铺 是 就 素 因 键 关 个 一 命 寿 使 期 长 定 规 到 达 否 能 , 中 程 过 用 应 的 道 管 地 埋 种 各 在

B 6.4-3

公司编制开工报告,按其自行规定的程序和权限审批。 4 4.1 工程实施 分公司对委托监理的工程项目,审查监理规划和监理 人员派遣计划,核验监理人员的配备情况和资格证书。 实施 EPC 总承包的,对工程项目管理实施计划提出审 查意见。 4.2 分公司(或委托监理单位),审核承包商质量控制人 员、安全监督人员的配备情况和资格证书,核验特殊 工种人员的上岗资格和施工分包单位的企业资质。 4.3 4.4 分公司组织设计交底、图纸会审并形成纪要。 分公司批准工程项目的施工组织设计、重大施工方案 和安全专项施工方案。大型设备吊装方案报工程部组 织专家论证,或报工程部相关处室批准委托分公司组 织专家论证。 4.5 4.6 4.7 根据股份公司下达的年度固定资产投资计划,分公司 编制月度(或季度)工程实施计划并组织实施。 分公司制订处理工程变更的程序规定,发生工程变更 时按规定程序审批。 工程项目具备中间交接条件的,分(子)公司组织其 他参建各方,共同签署工程中间交接证书及其附件。 工程质量监督机构签署监督意见。

4
全 安 加 更 性 特 独 多 有 HDPE具 而 。 量 质 设 铺 是 就 素 因 键 关 个 一 命 寿 使 期 长 定 规 到 达 否 能 , 中 程 过 用 应 的 道 管 地 埋 种 各 在

6.4 限下工程项目管理业务流程

4.7.1

工程项目具备中间交接条件的,分公司工程技术处组 织其他参建各方,共同签署工程中间交接证书及其附 件。工程质量监督机构签署监督意见。

5 5.1

付款与财务核算 分(子)公司工程部门按照合同约定的程序和方法, 计算合同款项、索赔费用,填写付款申请,经部门负 责人审核确认后提交财务部门。

5.1.1

分公司工程技术处按照合同约定的程序和方法,计算 合同款项、索赔费用,填写付款申请,经部门负责人 审核确认后提交财务部门。

5.2

分 (子) 公司财务部门根据经工程部门确认的工程进度, 在审核合同、付款申请及有效凭证后,办理付款审批 手续并对外支付。质量保证金依照合同约定的比例予 以扣除。

5.2.1

分公司财务部门根据经工程技术处确认的工程进度, 在 审核合同、付款申请及有效凭证后,办理付款审批手 续并对外支付。质量保证金依照合同约定的比例予以 扣除。

5.3

分公司财务处按照股份公司内部会计制度对在建工程 项目进行核算。 财务处根据相关业务部门提供的有关资料,至少每半

2010 年
全 安 加 更 性 特 独 多 有 HDPE具 而 。 量 质 设 铺 是 就 素 因 键 关 个 一 命 寿 使 期 长 定 规 到 达 否 能 , 中 程 过 用 应 的 道 管 地 埋 种 各 在

B 6.4-5

年对在建工程进行减值分析,需计提减值准备的及时 进行账务处理。 工程项目达到预定可使用状态时,分公司财务处依据 有关职能部门提供的手续,经财务部门负责人审核后 暂估入账。相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。 财务人员在 ERP 系统中将 PS 模块或在建工程的结算 项目成本结转至相应固定资产。 6 6.2 竣工验收 分(子)公司财务部门、工程(基建)部门组织编制 建设项目竣工决算,审计部门按计划对竣工决算进行 审计。工程项目的竣工决算应在建成投用(生产装置 产出合格产品)后的 3 个月内完成。 6.2.1 6.3 分公司财务处、工程技术处、勘探处组织编制建设项 目竣工决算,审计部门按计划对竣工决算进行审计。 分(子)公司财务部门根据财务决算报告和审计报告, 按股份公司内部会计制度及有关规定,调整暂估入账 金额,相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。 6.3.1 分公司财务处根据财务决算报告和审计报告,按股份 公司内部会计制度及有关规定,调整暂估入账金额, 相关会计凭证须经不相容岗位人员稽核。 6.4 分(子)公司根据项目性质,自行组织或委托地方主

6
全 安 加 更 性 特 独 多 有 HDPE具 而 。 量 质 设 铺 是 就 素 因 键 关 个 一 命 寿 使 期 长 定 规 到 达 否 能 , 中 程 过 用 应 的 道 管 地 埋 种 各 在

6.4 限下工程项目管理业务流程

管部门落实消防、环境保护、安全设施、职业病防护 设施、工程档案等的专业验收工作。 6.4.1 分公司根据项目性质,安全环保处、工程技术处组织 落实消防、环境保护、安全设施、职业病防护设施、 工程档案等的专业验收工作。 6.5 分公司在工程项目建成投用后的半年内,按规定完成 竣工验收,形成竣工验收资料。 四、 1 2 3 相关制度目录(制度后标号为《内控手册相关规章制 度汇编》目录索引号) 《中国石油化工股份有限公司内部会计制度(2006) 》 (石化股份财[2006]508 号) ----1.6.11 《中国石化集团公司安全生产重大事故行政责任追究 规定(试行) 》 (中国石化人〔2005〕198 号)---1.3.2 关于印发《中国石化股份有限公司固定资产投资项目 实施管理办法》的通知(石化股份发[2002]141 号) ----1.18.5 4 5 《中国石油化工集团公司海外石油工程项目管理暂行 规定》 (中国石化外〔2002〕282 号) 定》 (中国石化[1999]建字 739 号) ----1.18.6 ----1.18.3 《中国石油化工集团公司建设工程招标投标管理规

2010 年
全 安 加 更 性 特 独 多 有 HDPE具 而 。 量 质 设 铺 是 就 素 因 键 关 个 一 命 寿 使 期 长 定 规 到 达 否 能 , 中 程 过 用 应 的 道 管 地 埋 种 各 在

B 6.4-7

6

《中国石油化工集团公司建设工程招标投标管理补充 规定》 、 《中国石油化工集团公司工程建设市场资源库 管理办法(试行) 》和《中国石油化工集团公司建设工 程评标专家库管理办法(试行) 》 (中国石化建招 〔2004〕 111 号) 2.18.3 ----

7 8 9 10 11 12 13 14

《中国石油化工股份有限公司石油天然气勘探项目管 理办法(试行) 》 (石化股份油[2004]7 号) ---1.13.3 《中国石化工程质量监督管理暂行规定》 (中国石化 [2001]271 号) ---- 1.18.4 《中国石油化工集团公司建设项目总体统筹控制计划 编制提纲》 (中国石化[2000]建炼字 093 号) ----2.18.1 《中国石油化工股份公司建设项目生产准备与试车规 定》 (石化股份建[2008]268 号) 股份建质[2008]85 号) 的通知(石化股份法[2009]318 号) 规定》 (石化股份建[2008]357 号) 规定》 (石化股份建 〔2008〕 102 号)
8
全 安 加 更 性 特 独 多 有 HDPE具 而 。 量 质 设 铺 是 就 素 因 键 关 个 一 命 寿 使 期 长 定 规 到 达 否 能 , 中 程 过 用 应 的 道 管 地 埋 种 各 在

----1.18.1 ----2.18.2 ----1.12.1 ----1.18.2 ----1.18.10

《石油化工工程质量监督工作程序(2008 版) 》 (石化 关于印发《中国石油化工股份有限公司合同管理办法》 《中国石化股份公司建设工程项目竣工验收工作管理 《中国石油化工股份有限公司工程建设项目开工报告

6.4 限下工程项目管理业务流程

15

关于印发《中国石化股份公司销售企业投资及工程建 设管理办法》的通知(石化股份销发〔2007〕624 号) ----2.14.19

16

关于印发《中国石油化工股份有限公司资产处置若干 规定》的通知(石化股份财[2008]515 号)----1.6.12

2010 年
全 安 加 更 性 特 独 多 有 HDPE具 而 。 量 质 设 铺 是 就 素 因 键 关 个 一 命 寿 使 期 长 定 规 到 达 否 能 , 中 程 过 用 应 的 道 管 地 埋 种 各 在

B 6.4-9




友情链接: hackchn文档网 营销文档网 爱linux网 爱行业网 时尚网